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远大期货:美元走强避险升级、金价维持降息前

来源:远大期货    作者:远大国际期货    
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  远大国际期货:美元走强避险升级、金价维持降息前景看涨为主

  上交易日周三(10月2日):国际黄金/伦敦金触底回升垂线收跌,但仍触及10日均线支撑后反弹,并重回5日均线之上,低点上移,虽仍面临压力,但也有再度走强攀升的预期。

  具体走势上,金价自亚市开于2663.19美元,便既是日内高点,随后则就此表现走弱,并自亚盘后半段和欧盘时段,先行回升后回落,美盘开盘又先行走强触及日内开盘价附近,之后又连续回落触及日内低点2641.17美元,最后又触底回升,并持稳动力,最终收于2658.55美元,日振幅22.02美元,收跌4.64美元,0.17%。

  

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  影响上,美元指数延续第三日强势回升收阳,同时美债10年期收益率也反弹收阳,收复周二跌幅,对金价产生较强利空压力,并且,美国9月ADP就业人数强势好于预期及前值,提振美元的同时,也打压金价走低,但受到避险局势升级的推动,而展开反弹,但因数据和美元指数压力而再度坠落触及日内低点,不过由于市场买盘强烈,再加上美联储巴尔金:美联储政策制定者对今年剩余时间的预期中值为降息0.5个百分点。肯定9月份降息50个基点是合理的,而令金价触底回升收盘。

  展望今日周四(10月3日):国际黄金开盘延续昨日尾盘回升之力,先行表现偏强运行,美元指数开盘继续维持强势,未对金价产生明显压力,其避险局势的升级和经济数据的利好,都在支撑金价和美元指数同步偏强。那么,在这种情况下,是数据先示弱,还是避险局势先减缓,来判断是美元跌,金价涨,还是美元涨,金价跌。

  
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  其美元指数日图,走势已重回中轨及短期均线上方,附图指标维持多头信号发展,短期走势仍偏向看涨反弹为主,将会对金价产生利空压力,且周图已几乎收复前4周跌幅,多头动力增强,这令短期又难以再跌破200周均线支撑,而将限制金价多头。

  另外,美债10年期收益率,日图维持在中轨线上方震荡波动,有一定的偏强上行的趋势,周图虽遭遇阻力,但走势上移,附图指标空信号持续缩减,短期走势偏强回升为主,也将会限制金价多头,不过,美元和美债收益率两者的月图走势还是偏向看空的概率较大。

  并且,金价再加上避险局势支撑,和降息前景支撑,只会陷入盘整,或维持回升趋势以支撑看涨为主,难以产生持续性的趋势性的看空行情。

  
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  日内将重点关注美国9月挑战者企业裁员人数(万人)、美国至9月28日当周初请失业金人数(万人)及美国9月标普全球服务业PMI终值、美国9月ISM非制造业PMI、美国8月工厂订单月率,根据周二职位空缺超预期及前值增加来看,美国9月挑战者企业裁员人数数据也偏向增加,同时,周初请也将符合预期增加,而利好金价。

  后者经济数据,预计好坏参半,影响有限,故此,日内大概率将低多看涨反弹为主。

  基本面上,美元指数本周受到美国经济数据超预期及前值的向好,和鲍威尔言论无需急于降息的提振,而连续走强,并对金价造成压力,同时,金价也因因投资者涌入A股和获利了结的影响,而产生卖盘情绪;

  不过,目前空头压力有所减弱,ADP数据虽显示,上月美国企业增加的就业岗位超过预期。但这与显示劳动力市场降温的其他指标不符。同时市场也忌惮周四初请和周五非农将继续显示将动力市场降温,支撑降息前景,而再度提振金价,而回落力度有限。

  因此,虽然目前部分数据支撑美元走强,和避险局势也提升了一定的美元避险需求,令金价近期处于承压之中,但金价也将受到避险局势的支撑而有一定买盘需求,而走出震荡,不过,金价仍然有一年左右周期的降息前景看涨支撑,所以,其在短期走势震荡调整后,其后市前景仍将维持看涨不变。那么金价后半周仍将以低多看涨为主。

  
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  技术上:月图级别,得益于美联储大幅降息的预期以及全球地缘政治紧张局势的升级。

  金价9月持稳强势收涨,未有明显回撤迹象,这暗示多头动力良好,看涨前景良好,后市仍有望继续刷新历史高点。其也创下自2016年以来的最佳季度表现上涨约14%。

  目前走势也继续受到降息和避险局势的影响,而维持强势状态,虽未进一步刷新高点,但维持的看涨趋势良好状态和未有明显回撤迹象来看,本月将可继续保持看涨等待再度刷新历史高点。

  
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  周线级别:金价本周虽先行维持走弱,但也跌至5周均线下方,且目前走势有所转强,看涨趋势良好,将有望继续保持走强,等待不断刷新历史高点。

  整体上,近数周走势都维持触及5周或10周均线支撑附近保持回升看涨上行,目前走出也在回撤近5周均线支撑附近后回升走盘,所以,后续走势,金价仍有望保持此趋势动力进一步刷新高点。操作以看涨为主即可。

  详细空间把握力度不足或不能持续关注的,加我为你全天候盯盘。

  
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  日线级别:金价本周虽陷入震荡调整,但未跌破10日均线支撑,且低点不断上移,有暗示调整结束,将再转看涨的倾向,就算再度走低跌破低点,下方中轨线及30日等众多均线看涨排列,暗示多头前景良好,故此,下方各均线支撑,都是看涨入场机会。

  具体实时做单通知关注实仓指导信息。

  日内交易思路参考:

  国际黄金:下方关注2654美元或2648美元支撑看反弹;上方关注2670美元以及2680美元阻力目标;

  国际白银:下方关注31.60美元或31.30美元支撑看反弹,上方关注32.30美元以及32.70美元阻力看空;

  注: 

  黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

  国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.25元(理论上)。

  美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

  回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--远大国际期货

  以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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